เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด 1,265,336 (296,840) - - ยอดปลายงวด 3,416,752 1,987,655 - - รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,366,103,984 1,024,092,967 2,428,925,197 1,074,831,992 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรสะสม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2543 2542 2543 2542 บาท บาท บาท บาท ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นงวดก่อนปรับปรุง (ขาดทุน) (3,069,490,398) (3,222,202,601) (3,031,270,271) (3,210,798,168) ปรับปรุงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบูรณะ สิ่งแวดล้อม 3,20 (71,647,141) (63,957,042) (71,647,141) (63,957,042) ยอดต้นงวดหลังปรับปรุง (ขาดทุน) (3,141,137,539) (3,286,159,643) (3,102,917,412) (3,274,755,210) กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับ งวดเก้าเดือน 47,653,006 (63,643,939) 75,670,844 (22,321,692) รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (3,093,484,533) (3,349,803,582) (3,027,246,568) (3,297,076,902) กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 98,200,000 98,200,000 98,200,000 98,200,000 สำรองสำหรับการขยายงานธุรกิจ 1,969,000,000 1,969,000,000 1,969,000,000 1,969,000,000 รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว 2,067,200,000 2,067,200,000 2,067,200,000 2,067,200,000 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม (1,026,284,533) (1,282,603,582) (960,046,568) (1,229,876,902) หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2543 2542 2543 2542 บาท บาท บาท บาท ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 47,653,006 (63,643,939) 75,670,844 (22,321,692) รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ส่วนได้เสียใน (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อย - - 2,297,714 (8,472,913) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ) (321,383) (472,421) (321,383) (472,421) ค่าตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ 2,245,741 559,753 - 559,753 ค่าเสื่อมราคา 278,179,741 271,706,007 277,839,777 271,282,876 ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายตั้งพัก 12,705,188 11,127,011 12,705,188 11,127,011 ส่วนปรับปรุงการตั้งภาระหนี้จากการค้ำประกัน บริษัทย่อยที่ได้เคยประมาณไว้ - (1,151,000) - (22,315,677) ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 21,555 17,517,555 21,555 17,517,555 ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น - 713,566 - - ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 161,823 - - - ค่าตัดจำหน่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงินตั้งพัก 9,345,826 - 9,345,826 - ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี - 632,065 - 632,065 ส่วนเกินจากการทำสัญญาซื้อขาย - เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตัดบัญชี - 7,513,844 - 7,513,844 หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ การค้า (โอนกลับ) (12,705,784) (17,280,041) (12,240,511) (16,752,371) หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ) - (200,000) 1,230,000 - ค่าธรรมเนียมค้างรับจากบริษัทแห่งหนึ่งตัดจำหน่าย - 4,982,076 - 4,982,076 ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร (421,789) 25,218 (333,078) 226,929 ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 114,597,888 212,737,309 97,180,889 197,689,996 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,265,336 (296,840) - - กำไรจากการดำเนินงานก่อนการ เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 452,727,148 444,470,163 463,396,821 441,197,031 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2543 2542 2543 2542 บาท บาท บาท บาท ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน 11,354,589 - - - ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (19,711,213) (40,044,872) (18,888,231) (69,196,562) เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (1,338,013) (407,200) (1,327,089) (982,650) สินค้าคงเหลือ (372,439,413) 51,629,096 (373,015,385) 24,880,865 ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย (58,745) (118,775) (17,997) (42,590) ลูกหนี้กรมสรรพากร 3,149,832 5,005,861 3,404,166 4,833,768 ลูกหนี้อื่น (461,546) 11,316,234 (536,804) 10,710,395 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (3,294,343) (9,016,278) (1,927,539) (9,241,496) หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 224,958,728 76,583,456 224,802,460 77,673,448 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 6,476,232 1,350,016 (2,145,291) (5,858,761) ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย (7,794,275) (6,921,504) (7,794,275) (6,967,092) เจ้าหนี้จากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - (67,326,657) - (67,326,657) หนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย - (26,742,000) (58,750,000) (70,323,000) หนี้สินเพื่อการบูรณะสิ่งแวดล้อม (5,771,042) 5,767,574 (5,771,042) 5,767,574 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (25,852,043) (32,200,937) (23,625,027) (20,956,822) หนี้สินอื่น 709,226 - 709,226 - เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน 262,655,122 413,344,177 198,513,993 314,167,451 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง - 2,509,668 - 2,509,668 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง - - 6,770,000 - เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (123,848,772) (45,637,246) (124,374,430) (45,774,675) เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,379,134 592,775 1,295,297 373,307 สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) (6,803,858) (51,589,382) (7,145,382) (50,356,815) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (129,273,496) (94,124,185) (123,454,515) (93,248,515) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 2543 2542 2543 2542 บาท บาท บาท บาท ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 103,796,733 228,437,916 103,949,890 250,690,279 เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) - 12,032,009 (1,879,959) 7,900,000 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกรรมการ และพนักงาน (ลดลง) - (10,000,000) - - เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน 1,013,850,095 1,013,850,095 เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง) (1,442,320,008) (345,669,046) (1,383,570,008) (275,785,324) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (324,673,180) (115,199,121) (267,649,982) (17,195,045) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 267,885 2,716,787 241,292 2,693,482 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (191,023,669) 206,737,658 (192,349,212) 206,417,373 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 398,269,162 165,371,662 335,184,787 103,895,419 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 207,245,493 372,109,320 142,835,575 310,312,792 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล