บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 71,424,031 (3,334,434) 72,437,484 21,443,052 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ส่วนได้เสียใน (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่ง ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - 698,745 (4,364,846) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (19,943) (9,742) (19,943) (9,742) ค่าเสื่อมราคา 91,977,579 83,395,713 91,846,052 83,270,930 ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายตั้งพัก 4,637,637 3,801,187 4,637,637 3,801,187 ขาดทุนจากการค้ำประกันบริษัทย่อย (โอนกลับหนี้สินที่เกิดจากการค้ำประกัน) - (1,151,000) - (22,315,677) ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 18,360 - 18,360 - ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น - 340,577 - - ค่าจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 161,823 - - - ส่วนเกินจากการทำสัญญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 7,513,844 - 7,513,844 ดอกเบี้ยเช่าซื้อจ่ายรอตัดบัญชี 645,613 - 645,613 - หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ) (170,000) (5,844,010) - (5,623,405) หนี้สงสัยจะสูญ -เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ) - (200,000) (3,000,000) - ค่าจำหน่ายค่าธรรมเนียมค้างรับ - 4,982,076 - 4,982,076 ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร - (121,211) - - ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 10,115,385 31,785,023 9,192,264 28,671,929 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร(ขาดทุน) สุทธิ 446,226 (460,708) - - กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการ เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 179,236,711 120,697,315 176,456,212 117,369,348 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 บาท บาท บาท บาท สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน 11,354,589 - - - ลูกหนี้การค้า 38,682,092 (44,481,463) 41,197,738 (71,968,270) เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (217,965) 37,258 (217,039) (398,192) สินค้าคงเหลือ (31,334,107) 110,738,046 (31,875,701) 92,459,866 ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย (16,677) (27,452) (503) (12,032) ลูกหนี้กรมสรรพากร 6,903,211 6,744,212 6,926,510 6,685,590 ลูกหนี้อื่น (1,211,511) 10,194,112 (1,074,783) 10,051,390 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (6,937,602) (18,239,791) (7,653,087) (19,022,066) หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้การค้า (71,627,314) 3,845,219 (71,640,360) 4,408,505 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 791,046 992,509 (1,319,012) (974,010) ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย (3,809,472) (2,360,255) (3,809,464) (2,360,255) เจ้าหนี้จากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - (23,840,243) - (23,840,243) หนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย - (6,790,000) (20,000,000) (6,790,000) หนี้สินหมุนเวียนอื่น (15,506,670) (26,063,018) (16,785,973) (24,299,194) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 106,306,331 131,446,449 70,204,538 81,310,437 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง - - 11,000,000 - เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (26,991,527) (12,608,456) (27,163,882) (12,762,408) เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 168,646 - 35,313 สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) (1,287,630) (3,055,446) (1,332,167) (1,558,093) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (28,279,157) (15,495,256) (17,496,049) (14,285,188) บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม " ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 175,378,784 (39,965,241) 175,392,040 (16,696,354) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - (879,959) 800,000 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 723,352 2,577,476 - - เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกรรมการลดลง - (4,000,000) - - ค่าที่ปรึกษาทางการเงินจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (2,185,554) - (2,185,554) - เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (305,653,485) (157,735,705) (284,930,134) (135,158,228) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (131,736,903) (199,123,470) (112,603,607) (151,054,582) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 1,478,965 294,784 1,476,671 289,677 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (52,230,764) (82,877,493) (58,418,447) (83,739,656) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 398,269,162 165,371,662 335,184,787 103,895,419 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 346,038,398 82,494,169 276,766,340 20,155,763 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ