เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน - 97,000,000 - 50,000,000 ลูกหนี้การค้า (51,871,154) 65,932,549 (81,975,896) 22,679,494 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (403,652) 1,347,249 (980,027) 1,903,539 สินค้าคงเหลือ 38,476,329 611,338,601 11,757,976 440,016,723 ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 787,804 (3,556,765) 886,635 (2,336,597) ลูกหนี้กรมสรรพากร 9,893,930 (40,980,219) 7,854,370 (46,051,068) ลูกหนี้อื่น 13,663,377 38,033,309 12,898,296 31,367,419 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (4,365,361) 2,792,723 (5,293,761) (739,070) หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้การค้า 128,026,044 (152,165,506) 129,213,440 (105,124,702) เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากการขายสินค้าต่างประเทศ - (503,987,903) - (503,987,903) ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,013,249 (72,987,259) (7,319,518) (63,787,844) ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 2,387,685 4,337,344 2,387,685 4,337,344 เจ้าหนี้จากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (67,326,657) 53,151,485 (67,326,657) 53,151,485 หนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย (36,818,000) - (95,467,261) - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,571,958 25,114,916 15,710,641 25,368,610 เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 714,362,431 896,629,728 596,343,971 699,988,454 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและ บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 58,353,160 (17,694,999) 220,502,380 - เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง - - - (176,143,769) เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (79,985,188) (69,700,173) (80,278,361) (78,257,096) เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 592,775 3,178,768 373,307 2,229,394 สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (58,558,589) (15,130,499) (57,382,334) (2,035,163) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (79,597,842) (99,346,903) 83,214,992 (254,206,634) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน(ลดลง) (34,154,351) (476,849,023) (12,354,695) (273,108,388) เงินสดรับจากหุ้นสามัญ - 65,304,350 - 65,304,350 เงินสดรับจากส่วนเกินทุน - 26,121,740 - 26,121,740 เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - - - 14,600,000 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,242,176 (21,134,243) (151,120,041) - เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกรรมการ และพนักงาน(ลดลง) (10,000,000) - - - หนี้สินระยะยาว(ลดลง) (350,941,438) (509,105,806) (275,785,326) (450,355,807) เงินสดจ่ายสำหรับค่าที่ปรึกษาทางการเงิน (9,345,826) - (9,345,826) - เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (402,199,439) (915,662,982) (448,605,888) (617,438,105) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 332,350 (10,567,832) 336,293 (10,514,229) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 232,897,500 (128,947,989) 231,289,368 (182,170,514) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 165,371,662 294,319,651 103,895,419 286,065,933 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 398,269,162 165,371,662 335,184,787 103,895,419 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้