เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 592,775 3,151,834 373,307 2,439,833 สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (51,589,382) (99,217,973) (50,356,815) (14,651,322) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (94,124,185) (154,916,201) (93,248,515) (136,090,812) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 228,437,916 (173,683,571) 250,690,279 (10,335,257) เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน 12,032,009 11,570,020 7,900,000 6,600,000 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกรรมการ และพนักงาน (10,000,000) (334,133) - (334,133) เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) (345,669,046) (347,212,133) (275,785,324) (295,083,613) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (115,199,121) (509,659,817) (17,195,045) (299,153,003) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,716,787 8,485,405 2,693,482 8,485,405 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 206,737,658 293,002,132 206,417,373 242,626,571 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 165,371,662 294,319,651 103,895,419 286,065,933 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 372,109,320 587,321,783 310,312,792 528,692,504 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "สอบทานแล้ว" บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (133,089,215) 77,873,541 (127,972,568) (472,176,026) รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่ง ของบริษัทร่วม - (10,344) - - ส่วนได้เสียในขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - (1,983,617) 104,836,688 ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ) (385,624) (162,396) (385,624) (162,396) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยตัดจำหน่าย 69,356 - 69,356 - ค่าเสื่อมราคา 104,708,755 106,401,389 104,557,983 83,430,758 ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย - 2,755,394 - 2,755,394 ค่าจำหน่ายค่าใช้จ่ายตั้งพัก 3,709,004 83,389,988 3,709,004 19,128,707 ค่าจำหน่ายสินทรัพย์อื่น 372,989 - - - ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย 223,758 - 223,758 - หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า 153,595 33,037,579 273,591 46,809,476 หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมและเงินทดรอง แก่กิจการที่เกียวข้องกัน - - - 479,631,361 ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน (80,500) (647,544) - (858,272) ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 218,120,047 (107,605,932) 203,414,268 (107,605,932) ขาดทุนจากมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง - 12,934,223 - - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน (ขาดทุน) สุทธิ 214,991 (787,958) - - กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการ เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน ดำเนินงาน 194,017,156 207,177,940 181,906,151 155,789,758 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน - (8,000,000) - - ลูกหนี้การค้า (36,974,361) 67,895,993 (38,519,313) 82,130,561 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (683,058) (109,463) (663,058) (15,532) สินค้าคงเหลือ (32,433,276) (225,592,544) (34,006,745) (191,815,140) ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย (17,724) (470,910) (650) (257,661) ลูกหนี้กรมสรรพากร 4,629,042 (33,950,214) 4,469,837 (33,238,569) ลูกหนี้อื่น (1,070,780) (936,892) (977,727) (284,216) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22,357,121 15,997,948 24,256,969 13,313,662 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 59,485,882 169,668,905 59,429,543 163,020,289 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 200,063 (1,008,447) (3,117,240) (6,115,445) ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 5,952,788 (3,320,714) 5,907,200 (4,153,510) เจ้าหนี้จากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (33,831,450) - (33,831,450) - หนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย (19,952,000) - (35,890,000) - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 726,687 (2,474,859) 10,529,661 5,311,262 เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 162,406,090 184,876,743 139,493,178 183,685,459 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,491,468 - 1,491,468 - เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง - - - (43,178,796) เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (14,466,337) (33,912,655) (14,558,548) (30,629,575) เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 424,129 1,407,618 337,994 967,619 สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (32,924,005) (37,583,208) (32,607,330) (14,206,479) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (45,474,745) (70,088,245) (45,336,416) (87,047,231) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 116,445,898 8,267,140 115,947,382 5,698,539 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน 11,714,936 461,851 2,300,000 - เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกรรมการ และพนักงาน (3,000,000) (21,492) - (21,492) เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) (171,443,743) (20,000,000) (140,627,096) - เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (46,282,909) (11,292,501) (22,379,714) 5,677,047 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,559,419 (7,978,463) 2,537,033 (7,978,463) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 73,207,855 95,517,534 74,314,081 94,336,812 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 298,901,465 491,804,249 235,998,711 434,355,692 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 372,109,320 587,321,783 310,312,792 528,692,504 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "สอบทานแล้ว"