บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ยังไม่ได้ตรวจสอบ งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2542 2541 2542 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท รายได้ รายได้จากการขาย 1,040,480,214 1,678,447,050 1,038,869,646 1,678,672,193 รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ 3,108,922 9,699,166 1,722,063 31,869,285 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ - 283,139,636 - 283,139,636 ขาดทุนจากการค้ำประกันบริษัทย่อย (โอนกลับ) 16 1,151,000 - 22,315,677 - ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้ แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - 14,853 4,364,846 142,987,653 อื่นๆ 133,240 47,222,093 133,180 7,914,910 รวมรายได้ 1,044,873,376 2,018,522,798 1,067,405,412 2,144,583,677 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 860,078,881 1,277,407,230 859,051,639 1,274,056,387 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 64,721,342 115,508,943 70,567,341 111,916,833 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ 28,671,929 - 28,671,929 - ดอกเบี้ยจ่าย 83,529,382 108,957,827 86,407,277 113,105,471 ค่าตอบแทนกรรมการ 184,000 307,000 184,000 307,000 ค่าใช้จ่ายอื่น 1,080,174 2,145,230 1,080,174 2,145,230 รวมค่าใช้จ่าย 1,038,265,708 1,504,326,230 1,045,962,360 1,501,530,921 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนและงบกำไรสะสม สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ยังไม่ได้ตรวจสอบ งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2542 2541 2542 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท กำไรสุทธิก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยและผลการดำเนินงาน ของ บริษัทย่อยที่หยุดดำเนินงาน 6,607,668 514,196,568 21,443,052 643,052,756 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อย 460,708 334,162 - - กำไรสุทธิก่อนผลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยที่หยุดการดำเนินงาน 7,068,376 514,530,730 21,443,052 643,052,756 กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อยที่หยุด การดำเนินงาน 17 (10,402,810) 128,522,026 - - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,334,434) 643,052,756 21,443,052 643,052,756 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,334,434) 643,052,756 21,443,052 643,052,756 กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (3,222,202,601) (2,907,698,333) (3,210,798,168) (2,907,698,333) กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป (3,225,537,035) (2,264,645,577) (3,189,355,116) (2,264,645,577) กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับไตรมาสต่อหุ้น (0.02) 4.45 0.14 4.45 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล สอบทานแล้ว บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ยังไม่ได้ตรวจสอบ งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,334,434) 643,052,756 21,443,052 643,052,756 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่ง ของบริษัทร่วม - (14,853) - - ส่วนได้เสียใน (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - (4,364,846) (142,987,653) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (9,742) (47,442) (9,742) (47,442) ค่าเสื่อมราคา 83,395,713 95,186,383 83,270,930 81,330,454 ค่าจำหน่ายค่าใช้จ่ายตั้งพัก 3,801,187 8,293,143 3,801,187 5,897,544 ขาดทุนจากการค้ำประกันบริษัทย่อย (1,151,000) - (22,315,677) - ค่าจำหน่ายสินทรัพย์อื่น 340,577 10,193,801 - 10,193,801 ส่วนเกินจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า 7,513,844 - 7,513,844 - หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (โอนกลับ) (5,844,010) 10,977,562 (5,623,405) 25,355,585 หนี้สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืม (โอนกลับ) (200,000) - - - ค่าธรรมเนียมรับจากบริษัทแห่งหนึ่ง (โอนกลับ) 4,982,076 - 4,982,076 - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน (121,211) (795,974) - (548,703) ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 31,785,023 (545,046,060) 28,671,928 (283,139,637) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน (ขาดทุน) สุทธิ (460,708) (334,161) - - กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการ เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 120,697,315 221,465,155 117,369,347 339,106,705 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ยังไม่ได้ตรวจสอบ งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน - 97,000,000 - 50,000,000 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (44,481,463) (100,518,829) (71,968,270) (27,512,664) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน 37,258 3,083,698 (398,192) 3,704,988 สินค้าคงเหลือ 110,738,046 579,862,795 92,459,866 459,868,998 ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย (27,452) (158,777) (12,032) (36,427) ลูกหนี้กรมสรรพากร 6,744,212 1,023,000 6,685,590 (2,392,152) ลูกหนี้อื่น 10,194,112 33,932,679 10,051,390 35,142,342 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า - (80,936,350) - (80,936,350) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (18,239,791) (18,198,205) (19,022,066) (20,425,810) หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 3,845,219 (14,983,064) 4,408,506 13,785,016 เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากการขายสินค้าต่างประเทศ - (570,672,000) - (570,672,000) ดอกเบี้ยค้างจ่าย 992,509 (87,840,633) (974,010) (61,499,153) ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย (2,360,255) 51,935,548 (2,360,255) 51,935,548 หนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย (6,790,000) - (6,790,000) - เจ้าหนี้จากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (23,840,243) - (23,840,243) - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (26,063,018) 102,994,089 (24,299,194) 67,446,864 เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 131,446,449 217,989,106 81,310,437 257,515,905 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ยังไม่ได้ตรวจสอบ งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง - - - 103,559,446 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง - - - (135,119,320) เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (12,608,456) (7,970,492) (12,762,408) (13,258,065) เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 168,646 892,521 35,313 620,521 สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (3,055,446) (35,230,524) (1,558,093) (3,780,191) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (15,495,256) (42,308,495) (14,285,188) (47,977,609) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (39,965,241) 900,880,947 (16,696,354) 928,890,631 เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - - 800,000 - เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกรรมการ และพนักงาน (4,000,000) - - - เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน 2,577,476 (24,274,669) - - ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - (384,782,946) - (73,532,946) หนี้สินระยะยาวระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - 311,250,000 - - เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) (157,735,705) (911,761,651) (135,158,228) (1,049,806,545) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (199,123,470) (108,688,319) (151,054,582) (194,448,860) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 294,784 - 289,677 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (82,877,493) 66,992,292 (83,739,656) 15,089,436 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 165,371,662 294,319,651 103,895,419 286,065,933 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 82,494,169 361,311,943 20,155,763 301,155,369 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลรวม สอบทานแล้ว ***