บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท รายได้ รายได้จากการขาย 2,075,230,748 2,804,710,763 2,071,599,255 2,805,675,434 รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ 4,833,354 22,079,402 2,726,369 65,166,707 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ 6,065,805 148,169,295 5,724,271 148,169,295 ส่วนปรับปรุงการตั้งภาระหนี้จากการ ค้ำประกันบริษัทย่อยที่ได้เคย 1,151,000 - 22,315,677 - ประมาณไว้ ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิ ที่ยังไม่ได้แบ่งของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม - 20,691 6,489,297 10,441,219 อื่นๆ 659,611 10,595,956 669,121 10,595,955 รวมรายได้ 2,087,940,518 2,985,576,107 2,109,523,990 3,040,048,610 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 1,679,351,039 2,141,377,364 1,677,285,036 2,135,489,653 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 132,582,091 203,443,156 136,177,228 210,176,242 ค่าบ่อกากแร่ตัดจำหน่าย 3.2 10,510,423 - 10,510,423 - ค่าเสื่อมราคาบ่อกากแร่ 3.2 7,007,131 - 7,007,131 - ดอกเบี้ยจ่าย 158,972,680 216,438,649 164,140,510 224,933,672 ค่าตอบแทนกรรมการ 836,796 676,000 836,796 676,000 ค่าใช้จ่ายอื่น 2,148,416 3,479,775 2,148,416 3,479,775 รวมค่าใช้จ่าย 1,991,408,576 2,565,414,944 1,998,105,540 2,574,755,342 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม (ต่อ) สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท กำไรสุทธิก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อย ที่หยุดดำเนินงาน 96,531,942 420,161,163 111,418,450 465,293,268 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน กำไรสุทธิของบริษัทย่อย 511,830 576,641 - - กำไรสุทธิก่อนผลดำเนินงาน ของบริษัทย่อยที่หยุดดำเนินงาน 97,043,772 420,737,804 111,418,450 465,293,268 กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อยที่หยุด ดำเนินงาน 18 (21,830,922) 44,555,464 - - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 75,212,850 465,293,268 111,418,450 465,293,268 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 75,212,850 465,293,268 111,418,450 465,293,268 กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (3,222,202,601) (2,907,698,333) (3,210,798,168) (2,907,698,333) กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป (3,146,989,751) (2,442,405,065) (3,099,379,718) (2,442,405,065) กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดหกเดือนต่อหุ้น 0.50 3.22 0.74 3.22 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "สอบทานแล้ว" บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 75,212,850 465,293,268 111,418,450 465,293,268 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่ง ของบริษัทร่วม - (20,691) - - ส่วนได้เสียในขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่ได้ แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - (6,489,296) (10,441,219) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 403,600 (50,198) 403,600 (50,198) ค่าเสื่อมราคา 166,997,252 195,942,791 166,724,893 163,470,495 ค่าจำหน่ายค่าใช้จ่ายตั้งพัก 7,418,007 15,473,072 7,418,007 11,795,088 ส่วนปรับปรุงการตั้งภาระหนี้จากการค้ำประกัน บริษัทย่อยที่ได้เคยประมาณไว้ (1,151,000) - (22,315,677) - ค่าจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 17,517,555 - 17,517,555 - ค่าจำหน่ายสินทรัพย์อื่น 340,577 10,193,801 - 10,193,801 ส่วนเกินจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า 7,513,844 - 7,513,844 - ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย 408,307 - 408,307 - หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ) (17,433,636) 20,688,351 (17,025,962) 54,714,050 หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมและเงินทดรอง แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ) (200,000) - - - ค่าจำหน่ายค่าธรรมเนียมค้างรับ 4,982,076 - 4,982,076 - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน 105,718 (876,432) 226,929 (629,161) ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (5,382,738) 28,591,514 (5,724,272) 107,056,426 ขาดทุนจากมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง - 61,998,500 - - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน (ขาดทุน) สุทธิ (511,831) (576,640) - - กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการ เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน ดำเนินงาน 256,220,581 796,657,336 265,058,454 801,402,550 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน - 97,000,000 - 50,000,000 ลูกหนี้การค้า (3,070,511) 12,789,176 (30,677,249) (12,015,115) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 275,858 17,219 (319,592) 544,579 สินค้าคงเหลือ 84,062,372 750,621,552 58,887,610 566,093,492 ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย (101,051) (205,207) (41,940) (139,499) ลูกหนี้กรมสรรพากร 376,819 2,925,785 363,931 809,960 ลูกหนี้อื่น 12,387,014 34,578,362 11,688,122 27,259,796 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (31,373,399) (22,268,464) (33,498,465) (20,248,095) หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 17,097,574 (66,354,833) 18,243,905 (19,011,103) เงินมัดจำรับล่วงหน้าจากการขายสินค้าต่างประเทศ - (570,672,000) - (570,672,000) ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,149,953 8,526,071 (2,741,521) (64,784,490) ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย (12,874,292) 59,263,530 (12,874,292) 58,748,939 เจ้าหนี้จากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (33,495,207) - (33,495,207) - หนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย (6,790,000) - (34,433,000) - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (32,927,624) (57,152,228) (31,486,483) (3,419,412) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 250,938,087 1,045,726,299 174,674,273 814,569,602 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,018,200 - 1,018,200 (12,096,956) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง - - - (79,423,120) เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (31,170,909) (86,935,907) (31,216,127) (31,130,432) เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 168,646 1,744,214 35,313 1,472,214 สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (18,665,377) 363,735 (17,749,485) (444,843) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (48,649,440) (84,827,958) (47,912,099) (121,623,137) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 111,992,018 406,478,511 134,742,897 572,395,426 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน 317,073 (32,125,478) 5,600,000 6,600,000 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกรรมการ (7,000,000) (312,641) - (312,641) เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) (174,225,303) (1,137,454,135) (135,158,228) (1,123,339,491) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (68,916,212) (763,413,743) 5,184,669 (544,656,706) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 157,368 - 156,449 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 133,529,803 197,484,598 132,103,292 148,289,759 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 165,371,662 294,319,651 103,895,419 286,065,933 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน บาท 298,901,465 491,804,249 235,998,711 434,355,692 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "สอบทานแล้ว" บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 78,547,284 (177,759,488) 89,975,398 (177,759,488) รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่ง ของบริษัทร่วม - (5,838) - - ส่วนได้เสียในขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - (2,124,450) 132,546,434 ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 413,342 (2,756) 413,342 (2,756) ค่าเสื่อมราคา 83,601,539 100,756,408 83,453,963 82,140,041 ค่าจำหน่ายค่าใช้จ่ายตั้งพัก 3,616,820 - 3,616,820 - ค่าจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 17,517,555 - 17,517,555 - ค่าจำหน่ายสินทรัพย์อื่น - 7,179,929 - 5,897,543 ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย 408,307 - 408,307 - หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ) (11,589,626) 9,710,789 (11,402,557) 29,358,465 ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน 226,929 (80,458) 226,929 (80,458) ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (37,167,761) 24,088,509 (34,396,200) (35,491,473) ขาดทุนจากมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง - 61,998,500 - - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน (ขาดทุน) สุทธิ (51,123) (242,479) - - กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการ เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน ดำเนินงาน 135,523,266 25,643,116 147,689,107 36,608,308 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 บาท บาท บาท บาท สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง ลูกหนี้การค้า 41,410,952 61,186,209 41,291,021 (36,624,247) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 238,600 19,234 78,600 (74,696) สินค้าคงเหลือ (26,675,674) 170,758,757 (33,572,256) 106,224,494 ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย (73,599) (46,430) (29,908) (103,072) ลูกหนี้กรมสรรพากร (6,367,393) 1,902,785 (6,321,659) 3,202,112 ลูกหนี้อื่น 2,192,902 645,683 1,636,732 (7,882,546) เงินมัดจำค่าสินค้า - 80,936,350 - 80,936,350 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (13,133,608) (3,102,037) (14,476,399) 1,588,929 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 13,252,355 (35,966,531) 13,835,399 (17,390,881) เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจาก กรรมการและพนักงาน - 12,926 - 12,926 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 157,444 (631,978) (1,767,511) (3,285,337) ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย (10,514,037) 7,327,982 (10,514,037) 6,813,391 เจ้าหนี้จากการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (9,654,964) - (9,654,964) - หนี้สินจากการค้ำประกันบริษัทย่อย - - (27,643,000) - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (6,864,606) (10,862,517) (7,187,289) (133,664) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 119,491,638 297,823,549 93,363,836 169,892,067 (ยังมีต่อ)